根据市场分析数据显示,下周A股市场仍将面临一定的波动风险,投资者需要谨慎选择交易策略。针对当前市场形势,建议投资者可以适当控制仓位,保持谨慎乐观的心态,灵活应对市场变动。同时,对于个股操作要谨慎选择,注重风险控制,提前制定好交易计划,规避可能的波动风险,以稳健的策略应对市场变化。
①回顾一下,上周出现最大的变化是,行情从资金面数据上看,由过去的“北上资金+融资盘(散户)双核推进模式”,转变成了“融资盘单核推进”。融资盘周五多少还是回过点味儿来了,没有大幅追涨。沪市融资盘数据是净流出的(深市的数据明早9点更新)。仍旧集中于中小微。
造成这种局面的原因:1、美联储周四晚上大幅‘缩表’,和2023年3月3号一样的套路。内外资看到这种动静,减仓变成了肌肉记忆。且这个地方收网一波,也有获利基础,毕竟:
2、年后北上资金和融资盘已经携手加仓了2300亿,网中有鱼。
3、年报、季报行情已经提前进入炒作期。而后方却没有更为宏大的利好支撑行情进入5、6月。
②、未来的行情推动需要资金,资金在哪?
1、再苦一苦北上资金和融资盘回补。但这两者距离去年的高位,也就剩2000亿左右。现在的环境,并没有比去年好,怎么让他们乐观?是个问题。
2、个人养老金:根据人社部2023年7月公开发布的数据,开立个人养老金账户人数达到4030万人,但其中只有900万户缴存资金,缴存率仅22%,共缴存182亿元。其中,实际已投资金额为110亿元,39%的缴存资金沉淀为活期存款。
从这个实际数据推算,那2024年个人养老金账户,能通过基金入市的部分,比起110亿,估计只低不高。没有太大浪花,跟之前媒体轰轰烈烈测算宣传的“每年500-1000亿的长效资金入市”相去甚远。
③、所以在源头活水不充沛的情况下,上面目前能做的,只能是先拧紧水龙头,放缓IPO。直观一点看数据,2023年1-3月申购缴款了59家新股,今年同期只有23家。特别是2-3月(新村长上来后)的对比,去年51家,今年只有12家。
④、从这些方面看,大哥对A股现在位置的目标就清晰了:
1、拧紧IPO水龙头,保持市场的一定活性。(翻译:热了收收网,不行了稳一稳。短期在中证全指4480-4280这200点。)
2、逐步吸引资金入市,夯实市场抗风险的能力。(翻译:新进的投资者多了,能抵消资金减持流出了,就稳了)
⑤、当然,这反过来想就是,之前消耗得太多,今年得补补。一个处于恢复期的人,除非有很强的外力,否则刚出ICU很难进KTV。而目前的国际环境(总桶选举,EW冲突升级),很难有这样的助推剂。
国际上的幺蛾子,是不得不防的事情。三种方法都能够加强美元回流:1美元加息、2美联储缩表、3地缘冲突,而现在宣传最多的是1美元从加息进入降息,吊足了胃口。但其实如果2和3不停,降息作用就相当有限,周五的美元走强,人民币下跌就是最好的例子。
所以从中长期看,2024二三季度仍旧不是大举投资的好时候;短期看,仍旧只有抱紧热度炒作、题材炒作,不要动不动就长相厮守。
⑥、要从数据上论证,题材炒作的热度和人气的话,下周观察下周五放量跌停的$永悦科技(603879),周一能否复制2022年6月7号的$特力A(000025)即可。这些题材资金的游戏路数,很多时候没变过。
⑦、潜伏方面:1、周五收盘后出的新闻《要进一步优化房地产政策,系统谋划相关支持政策》房地产板块再装孙子,那就是里面的资金自己不争气了……$房地产ETF(515060)
2、华为Mate X6 折叠屏概念,华为AI PC概念,本周可以考虑了。软通动力(AIPIC 昇腾一体机)能否创新高,可以作为观察信号之一。而低位的$中国软件国际(HK0354)能否企稳反弹,则是判断资金协同规模的信号二。AIPC 联动软件生态齐上涨是最优的。
具体的潜伏标的,折叠屏的周五调入了精选股组合,AIPC今晚调入,明天开盘会推送,等周一二价格回调,大家建仓完毕后再公开。题材炒作,注意轮动效率和控制好止损即可。
大家也可以自行挖掘,尽信组合不如无组合。
ETF方面,主要还是消费电子、软件数据、AI,但要精准对标华为概念,可能还是个股更灵活。$芯片ETF(159995)、$数据ETF(516000)
下周进入支撑平台的是$生物科技ETF(516500),和上周的畜牧一样,支撑位也是0.6。看看能否复刻一个反弹,生物医药被‘系铃人’搞得太惨了。
⑧、下周结束就要“辞三迎四”了,我们过年前的规划第一阶段临近结束。后面大家要深挖洞、广积粮,好好扛过二三季度。这个判断之后是否反转,需要经济数据的配合(否则吸引不了场外的投资人)。
今早的数据出来:2024年1-2月,实际使用外资金额(投资于实业的资金)2150.9亿元人民币,同比下降19.9%。仍旧没有改善。
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